Aracı Kurum Hesap Bağlantısı

Hesap Özet
Portföy Bilgileri
Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet

marbas-logo
Marbaş Menkul Değerler hesap bilgilerinizi girin
Logo

DOV

DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

1 Ağustos 2025
49,314026(-0,84%)
Fon Bilgileri
  • Fon Yönetim Şirketi

    DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

    ISIN Kodu

    TRYDNZP01031

    Fon Türü

    Serbest Fon

    Risk Değeri

    6 / 7

    Yatırımcı Sayısı

    9

    Pay Sayısı

    1.294.374.418

    Toplam Değer

    63.656.207.742,56 TL

    Yıllık Yönetim Ücreti

    0.5%

    Günlük Yönetim Ücreti

    0.0013%

Fon Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında AVRO cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AVRO cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ih...

Devamını oku

Alım Satım Esasları
  • Başlangıç Saati

    09:00

    Bitiş Saati

    16:00

    Alış Valörü

    1 gün

    Satış Valörü

    1 gün

    TEFAS/BEFAS

    TEFAS'ta İşlem Görüyor

Fiyat Grafiği

1H

-2,29%

1A

-0,31%

3A

6,91%

6A

26,36%

1Y

33,05%
Varlık Dağılımı
Portföyde Bulunan Kıymetler
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Portföyde Bulunan Kıymet Değişimi
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Fırsat Maliyeti
Kap Bildirimleri
Tarih Başlık
01.08.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.07.2025 Performans Sunum Raporu
31.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.07.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.07.2025 İzahname (Değişiklik)
23.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.07.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.07.2025 Portföy Dağılım Raporu
07.07.2025 Fon Gider Bilgileri
07.07.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
01.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
26.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.06.2025 Portföy Dağılım Raporu
05.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi