Brokerage Account Integration

Broker Symbol Type Quantity Price Amount Available Cost P/L

Symbol Type Quantity Price Amount Available Cost P/L
marbas-logo
Please enter your credentials to access your Marbaş Securities account.
Forgot My Password

Symbol Type Quantity Price Amount Available Cost P/L
colendi-logo
Please enter your credentials to access your Colendi Securities account.
Foneria Portföy Foneria Portföy
Go Back Add to Favorites
Logo

DZM

DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

26 Eylül 2025
72,435617(-0,00%)
Fund Details

  • Fund Management Company

    DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

    ISIN Code

    TRYDNZP00371

    Fund Type

    Serbest Fon

    Risk Value

    6 / 7

    Number of Investors

    6.263

    Number of Units

    230.075.363,64

    Total Value

    16.665.650.893,92 TL

    Annual Management Fee

    1.5%

    Daily Management Fee

    0.0041%

Fund Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları v...

Read more

Trading Rules

  • Start Time

    09:00

    End Time

    16:00

    Purchase Value Date

    1 day

    Redemption Value Date

    3 day

    TEFAS/BEFAS

    TEFAS'ta İşlem Görüyor

Price Chart

1W

0,37%

1M

1,95%

3M

9,64%

6M

17,47%

1Y

35,17%

3Y

267,77%

5Y

828,91%
Number of Investors
Total Value
Daily Return
Asset Allocation
Opportunity Cost
Public Disclosures
Date Title
05.09.2025 Portföy Dağılım Raporu
04.09.2025 Genel Açıklama
15.08.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.08.2025 Portföy Dağılım Raporu
31.07.2025 Performans Sunum Raporu
14.07.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.07.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.07.2025 Portföy Dağılım Raporu
07.07.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.07.2025 Fon Gider Bilgileri
07.07.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
27.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
23.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.06.2025 Portföy Dağılım Raporu
04.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.06.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.05.2025 Portföy Dağılım Raporu
07.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
05.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
02.05.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
30.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
17.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.04.2025 Yatırımcı Bilgi Formu
11.04.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
08.04.2025 Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi