Sembol | Tip | Miktar | Fiyat | Tutar | Satılabilir | Maliyet |
---|
QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Fon Yönetim Şirketi
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRYFIPO00677
Fon Türü
Serbest Fon
Risk Değeri
7 / 7
Yatırımcı Sayısı
2.648
Pay Sayısı
1.492.684.825
Toplam Değer
2.544.687.777,16 TL
Yıllık Yönetim Ücreti
2%
Günlük Yönetim Ücreti
0.0054%
Devamını oku
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
17:30
Alış Valörü
1 gün
Satış Valörü
2 gün
TEFAS/BEFAS
TEFAS'ta İşlem Görüyor
1H
1A
3A
6A
1Y
Tarih | Başlık | |
---|---|---|
31.07.2025 | Performans Sunum Raporu | |
09.07.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
08.07.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
07.07.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
04.07.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
04.07.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
10.06.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
09.06.2025 | Genel Açıklama | |
09.05.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
29.04.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
10.04.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
09.04.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
09.04.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
09.04.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
11.03.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
10.02.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
05.02.2025 | Şemsiye Fon İç Tüzüğü | |
05.02.2025 | İzahname | |
13.01.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
09.01.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
06.01.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
06.01.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
03.12.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
04.11.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
14.10.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
03.10.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
03.10.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
03.10.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
03.09.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
01.08.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
08.07.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
04.07.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
04.07.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
01.07.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
03.06.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
08.05.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
01.01.1 | Fon Gider Bilgileri | |
01.01.1 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
01.01.1 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
01.01.1 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
01.01.1 | İzahname | |
01.01.1 | Şemsiye Fon İç Tüzüğü | |
01.01.1 | Yatırımcı Bilgi Formu | |
01.01.1 | Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları |