Aracı Kurum Hesap Bağlantısı

Hesap Özet
Portföy Bilgileri
Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet

marbas-logo
Marbaş Menkul Değerler hesap bilgilerinizi girin
Logo

FMG

QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

1 Ağustos 2025
1,687536(-2,23%)
Fon Bilgileri
  • Fon Yönetim Şirketi

    QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

    ISIN Kodu

    TRYFIPO00677

    Fon Türü

    Serbest Fon

    Risk Değeri

    7 / 7

    Yatırımcı Sayısı

    2.648

    Pay Sayısı

    1.492.684.825

    Toplam Değer

    2.544.687.777,16 TL

    Yıllık Yönetim Ücreti

    2%

    Günlük Yönetim Ücreti

    0.0054%

Fon Stratejisi
Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak fiziki gümüşe, gümüşe dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına, menkul kıymet yatırım fonlarına veya gümüşe dayalı yerli/yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırı...

Devamını oku

Alım Satım Esasları
  • Başlangıç Saati

    09:00

    Bitiş Saati

    17:30

    Alış Valörü

    1 gün

    Satış Valörü

    2 gün

    TEFAS/BEFAS

    TEFAS'ta İşlem Görüyor

Fiyat Grafiği

1H

-5,40%

1A

4,09%

3A

19,09%

6A

32,58%

1Y

54,73%
Varlık Dağılımı
Portföyde Bulunan Kıymetler
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Portföyde Bulunan Kıymet Değişimi
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Fırsat Maliyeti
Kap Bildirimleri
Tarih Başlık
31.07.2025 Performans Sunum Raporu
09.07.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2025 Portföy Dağılım Raporu
07.07.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.07.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
04.07.2025 Fon Gider Bilgileri
10.06.2025 Portföy Dağılım Raporu
09.06.2025 Genel Açıklama
09.05.2025 Portföy Dağılım Raporu
29.04.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.04.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2025 Fon Gider Bilgileri
09.04.2025 Portföy Dağılım Raporu
09.04.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.03.2025 Portföy Dağılım Raporu
10.02.2025 Portföy Dağılım Raporu
05.02.2025 Şemsiye Fon İç Tüzüğü
05.02.2025 İzahname
13.01.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2025 Portföy Dağılım Raporu
06.01.2025 Fon Gider Bilgileri
06.01.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.12.2024 Portföy Dağılım Raporu
04.11.2024 Portföy Dağılım Raporu
14.10.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.10.2024 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.10.2024 Portföy Dağılım Raporu
03.10.2024 Fon Gider Bilgileri
03.09.2024 Portföy Dağılım Raporu
01.08.2024 Portföy Dağılım Raporu
08.07.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.07.2024 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
04.07.2024 Fon Gider Bilgileri
01.07.2024 Portföy Dağılım Raporu
03.06.2024 Portföy Dağılım Raporu
08.05.2024 Portföy Dağılım Raporu
01.01.1 Fon Gider Bilgileri
01.01.1 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
01.01.1 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
01.01.1 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.01.1 İzahname
01.01.1 Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.01.1 Yatırımcı Bilgi Formu
01.01.1 Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları