| Sembol | Tip | Miktar | Fiyat | Tutar | Satılabilir | Maliyet |
|---|
QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Yönetim Şirketi
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRMFYDWWWWW1
Fon Türü
Hisse Senedi Fonu
Risk Değeri
6 / 7
Yatırımcı Sayısı
8.833
Pay Sayısı
371.007.537,19
Toplam Değer
3.549.964.083,46 TL
Yıllık Yönetim Ücreti
2.74%
Günlük Yönetim Ücreti
0.0075%
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
17:30
Alış Valörü
1 gün
Satış Valörü
2 gün
TEFAS/BEFAS
TEFAS'ta İşlem Görüyor
1H
1A
3A
6A
1Y
3Y
5Y
| Tarih | Başlık | |
|---|---|---|
| 31.07.2025 | Performans Sunum Raporu | |
| 08.07.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 07.07.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 04.07.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
| 04.07.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 10.06.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 09.05.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 29.04.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 10.04.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 09.04.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
| 09.04.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 09.04.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 11.03.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 10.02.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 06.02.2025 | İzahname | |
| 06.02.2025 | Şemsiye Fon İç Tüzüğü | |
| 31.01.2025 | Performans Sunum Raporu | |
| 13.01.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 09.01.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 06.01.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
| 06.01.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 03.12.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 04.11.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 14.10.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 03.10.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 03.10.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
| 03.10.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 03.09.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 01.08.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 31.07.2024 | Performans Sunum Raporu | |
| 08.07.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 04.07.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 04.07.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
| 01.07.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 03.06.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 08.05.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 01.01.1 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 01.01.1 | Fon Gider Bilgileri | |
| 01.01.1 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 01.01.1 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri |
DLY
TTA
AFT
YAK