| Sembol | Tip | Miktar | Fiyat | Tutar | Satılabilir | Maliyet |
|---|
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Yönetim Şirketi
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRMTL3WWWWW1
Fon Türü
Hisse Senedi Fonu
Risk Değeri
6 / 7
Yatırımcı Sayısı
1.231
Pay Sayısı
144.234
Toplam Değer
21.916.949,29 TL
Yıllık Yönetim Ücreti
2%
Günlük Yönetim Ücreti
0.0054%
Devamını oku
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
17:00
Alış Valörü
1 gün
Satış Valörü
2 gün
TEFAS/BEFAS
TEFAS'ta İşlem Görüyor
1H
1A
3A
6A
1Y
3Y
5Y
| Tarih | Başlık | |
|---|---|---|
| 01.08.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 31.07.2025 | Performans Sunum Raporu | |
| 03.07.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 02.07.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
| 02.07.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 01.07.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 02.06.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 29.05.2025 | Yatırımcı Bilgi Formu | |
| 16.05.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 02.05.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 04.04.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 03.04.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
| 03.04.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 03.04.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 02.04.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 02.04.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 27.03.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 07.03.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 03.03.2025 | Tasarruf Sahipleri Sirküleri | |
| 05.02.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 31.01.2025 | Performans Sunum Raporu | |
| 08.01.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 07.01.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
| 06.01.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 03.01.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 09.12.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 06.11.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 08.10.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 07.10.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 07.10.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
| 03.10.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 05.09.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 07.08.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 07.08.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 31.07.2024 | Performans Sunum Raporu | |
| 24.07.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 10.07.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
| 08.07.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 04.07.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 04.07.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
| 04.07.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 14.06.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 07.06.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 07.05.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 01.01.1 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
| 01.01.1 | Portföy Dağılım Raporu | |
| 01.01.1 | Fon Gider Bilgileri | |
| 01.01.1 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
| 01.01.1 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri |
DLY
TTA
AFT
YAK