Sembol | Tip | Miktar | Fiyat | Tutar | Satılabilir | Maliyet |
---|
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Yönetim Şirketi
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Kodu
TRMTAUWWWWW6
Fon Türü
Hisse Senedi Fonu
Risk Değeri
7 / 7
Yatırımcı Sayısı
52.607
Pay Sayısı
5.254.938.436
Toplam Değer
3.267.790.689,1 TL
Yıllık Yönetim Ücreti
1.9%
Günlük Yönetim Ücreti
0.0052%
Devamını oku
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
17:45
Alış Valörü
1 gün
Satış Valörü
2 gün
TEFAS/BEFAS
TEFAS'ta İşlem Görüyor
1H
1A
3A
6A
1Y
3Y
5Y
Tarih | Başlık | |
---|---|---|
31.07.2025 | Performans Sunum Raporu | |
10.07.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
07.07.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
03.07.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
03.07.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
10.06.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
08.05.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
11.04.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
09.04.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
08.04.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
08.04.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
14.03.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
05.03.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
03.03.2025 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
03.03.2025 | İzahname | |
28.02.2025 | Yatırımcı Bilgi Formu | |
07.02.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
31.01.2025 | Performans Sunum Raporu | |
30.01.2025 | İzahname | |
28.01.2025 | İzahname (Değişiklik) | |
10.01.2025 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
08.01.2025 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
07.01.2025 | Portföy Dağılım Raporu | |
06.01.2025 | Fon Gider Bilgileri | |
05.12.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
07.11.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
06.11.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
08.10.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
07.10.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
04.10.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
04.10.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
01.10.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
06.09.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
05.09.2024 | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | |
08.08.2024 | Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları | |
06.08.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
31.07.2024 | Performans Sunum Raporu | |
09.07.2024 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri | |
05.07.2024 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
05.07.2024 | Fon Gider Bilgileri | |
05.07.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
07.06.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
08.05.2024 | Portföy Dağılım Raporu | |
02.05.2024 | Yatırımcı Bilgi Formu | |
01.01.1 | Portföy Dağılım Raporu | |
01.01.1 | Fon Gider Bilgileri | |
01.01.1 | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | |
01.01.1 | Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri |