Aracı Kurum Hesap Bağlantısı

Hesap Özet
Portföy Bilgileri
Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet

marbas-logo
Marbaş Menkul Değerler hesap bilgilerinizi girin
Logo

TAU

İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 Ağustos 2025
0,621851(0,80%)
Fon Bilgileri
  • Fon Yönetim Şirketi

    İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

    ISIN Kodu

    TRMTAUWWWWW6

    Fon Türü

    Hisse Senedi Fonu

    Risk Değeri

    7 / 7

    Yatırımcı Sayısı

    52.607

    Pay Sayısı

    5.254.938.436

    Toplam Değer

    3.267.790.689,1 TL

    Yıllık Yönetim Ücreti

    1.9%

    Günlük Yönetim Ücreti

    0.0052%

Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en a...

Devamını oku

Alım Satım Esasları
  • Başlangıç Saati

    09:00

    Bitiş Saati

    17:45

    Alış Valörü

    1 gün

    Satış Valörü

    2 gün

    TEFAS/BEFAS

    TEFAS'ta İşlem Görüyor

Fiyat Grafiği

1H

0,22%

1A

4,96%

3A

40,78%

6A

10,59%

1Y

13,65%

3Y

706,97%

5Y

1.414,24%
Varlık Dağılımı
Portföyde Bulunan Kıymetler
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Portföyde Bulunan Kıymet Değişimi
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Fırsat Maliyeti
Kap Bildirimleri
Tarih Başlık
31.07.2025 Performans Sunum Raporu
10.07.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
03.07.2025 Fon Gider Bilgileri
03.07.2025 Portföy Dağılım Raporu
10.06.2025 Portföy Dağılım Raporu
08.05.2025 Portföy Dağılım Raporu
11.04.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2025 Portföy Dağılım Raporu
08.04.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2025 Fon Gider Bilgileri
14.03.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.03.2025 Portföy Dağılım Raporu
03.03.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.03.2025 İzahname
28.02.2025 Yatırımcı Bilgi Formu
07.02.2025 Portföy Dağılım Raporu
31.01.2025 Performans Sunum Raporu
30.01.2025 İzahname
28.01.2025 İzahname (Değişiklik)
10.01.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.01.2025 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2025 Portföy Dağılım Raporu
06.01.2025 Fon Gider Bilgileri
05.12.2024 Portföy Dağılım Raporu
07.11.2024 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.11.2024 Portföy Dağılım Raporu
08.10.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2024 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
04.10.2024 Portföy Dağılım Raporu
04.10.2024 Fon Gider Bilgileri
01.10.2024 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.09.2024 Portföy Dağılım Raporu
05.09.2024 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.08.2024 Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
06.08.2024 Portföy Dağılım Raporu
31.07.2024 Performans Sunum Raporu
09.07.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
05.07.2024 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
05.07.2024 Fon Gider Bilgileri
05.07.2024 Portföy Dağılım Raporu
07.06.2024 Portföy Dağılım Raporu
08.05.2024 Portföy Dağılım Raporu
02.05.2024 Yatırımcı Bilgi Formu
01.01.1 Portföy Dağılım Raporu
01.01.1 Fon Gider Bilgileri
01.01.1 Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
01.01.1 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri