Aracı Kurum Hesap Bağlantısı

Hesap Özet
Portföy Bilgileri
Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet

marbas-logo
Marbaş Menkul Değerler hesap bilgilerinizi girin
Logo

APG

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

1 Ağustos 2025
0,212325(0,56%)
Fon Bilgileri
  • Fon Yönetim Şirketi

    ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

    ISIN Kodu

    TRYYKEM00144

    Fon Türü

    Fon Sepeti Fonu

    Risk Değeri

    5 / 7

    Yatırımcı Sayısı

    81.706

    Pay Sayısı

    4.165.834.377,66

    Toplam Değer

    884.509.278,59 TL

    Yıllık Yönetim Ücreti

    Sonuç bulunamadı

    Günlük Yönetim Ücreti

    Sonuç bulunamadı

Varlık Dağılımı
Alım Satım Esasları
  • Başlangıç Saati

    09:00

    Bitiş Saati

    17:00

    Alış Valörü

    1 gün

    Satış Valörü

    3 gün

    TEFAS/BEFAS

    BEFAS'ta İşlem Görüyor

Fiyat Grafiği

1H

0,47%

1A

5,40%

3A

20,93%

6A

12,71%

1Y

19,88%

3Y

240,87%

5Y

770,58%
Kap Bildirimleri
Tarih Başlık
31.07.2025 Performans Sunum Raporu
09.07.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2025 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
01.07.2025 Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.07.2025 Tanıtım Formu
01.07.2025 İzahname
01.07.2025 İç Tüzük
01.07.2025 İzahname (Değişiklik)
01.07.2025 İç Tüzük (Değişiklik)
01.07.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.05.2025 Genel Açıklama
28.04.2025 Tanıtım Formu
15.04.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
28.03.2025 Yıllık Rapor
31.01.2025 Performans Sunum Raporu
20.01.2025 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2025 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2025 Fon Gider Bilgileri
08.01.2025 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.10.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.08.2024 Altı Aylık Rapor
30.07.2024 Performans Sunum Raporu
10.07.2024 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2024 Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
01.01.1 Yıllık Rapor
01.01.1 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
01.01.1 Tanıtım Formu
01.01.1 Fon Sürekli Bilgilendirme Formu