Aracı Kurum Hesap Bağlantısı

Aracı Kurum Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet K/Z

Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet K/Z
marbas-logo
Marbaş Menkul Değerler hesabınıza erişim için lütfen bilgilerinizi giriniz.
Şifremi Unuttum

Sembol Tip Miktar Fiyat Tutar Satılabilir Maliyet K/Z
colendi-logo
Colendi Menkul Değerler hesabınıza erişim için lütfen bilgilerinizi giriniz.
Marbaş Menkul Değerler Marbaş Menkul Değerler
Geri Dön Favorilere Ekle
Logo

GUBRF

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Boğa
Trend
Boğa
Düşük
Volatilite
Düşük
Yüksek
Hacim
Yüksek
Normal
Momentum
Normal
Ortalama
Pozisyon
Ortalama
Yukarı
Gap
Yukarı
Seans Bilgileri
17.09.2025 07:00:10
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Üyeliğini yükselt
Yapay Zeka Firma İçin Ne Diyor?
Değerleme
  • F/K oranı 16.46 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 31.25 ve piyasa medyanı 23.64 değerlerinden daha düşük bir görünüm sergilemektedir. F/K, hissedarların kâra ödedikleri fiyatı gösterir; bağlamına göre iskontoyu ya da büyüme beklentisini ima edebilir.
  • PD/DD oranı 3.88 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 2.11 ve piyasa medyanı 1.69 değerlerinden daha yüksek bir görünüm sergilemektedir. PD/DD, varlık tabanına atfedilen piyasa değerini yansıtır; 1’in altı genellikle defter değerine göre iskonto işaretidir.
  • FD/FAVÖK oranı 12.65 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 13.76 değerinden daha düşük, piyasa medyanı 11.40 değerinden daha yüksek bir görünüm sergilemektedir. FD/FAVÖK, işletme değerinin nakit yaratma kabiliyetine oranıdır; yüksek seviyeler geleceğe dönük beklentilere duyarlıdır.
Kârlılık
  • Net Kâr Marjı 9.70% seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı -4.21 ve piyasa medyanı 0.33 değerlerinin üzerinde bir görünüm sergilemektedir. Kâr marjları maliyet yapısı ve fiyatlama gücü hakkında doğrudan fikir verir.
  • Brüt Kâr Marjı 26.68% seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 23.75 ve piyasa medyanı 20.22 değerlerinin üzerinde bir görünüm sergilemektedir. Kâr marjları maliyet yapısı ve fiyatlama gücü hakkında doğrudan fikir verir.
  • Faaliyet Kâr Marjı 20.09% seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 6.13 ve piyasa medyanı 6.09 değerlerinin üzerinde bir görünüm sergilemektedir. Kâr marjları maliyet yapısı ve fiyatlama gücü hakkında doğrudan fikir verir.
  • Aktif Karlılık 9.04% seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 2.55 ve piyasa medyanı 2.27 değerlerinin üzerinde bir görünüm sergilemektedir. ROA, varlıkların kârlı kullanımını gösterir; sermaye yoğun sektörlerde doğal farklılıklar görülebilir.
  • Özsermaye Karlılığı 7.79% seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı -2.69 ve piyasa medyanı 0.31 değerlerinin üzerinde bir görünüm sergilemektedir. ROE, özkaynağın getirisidir; kaldıraç ve kârlılık dinamiklerinden etkilenir.
Finansal Yapı ve Likidite
  • Borç/Özsermaye oranı 0.44 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 0.42 ve piyasa medyanı 0.39 değerlerinden daha yüksek bir görünüm sergilemektedir. Borç/Özsermaye, finansal kaldıraç seviyesini ifade eder; nakit akışının sürdürülebilirliği kritik önemdedir.
  • Kaldıraç Oranı 44.22 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 42.40 ve piyasa medyanı 38.87 değerlerinden daha yüksek bir görünüm sergilemektedir. Kaldıraç, varlıkların borçla finansman derecesini gösterir; yüksek seviyeler oynaklığı artırabilir.
  • Cari Oran 1.40 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 1.58 ve piyasa medyanı 1.47 değerlerinin altında bir görünüm sergilemektedir. Cari oran, kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıklarla karşılanma kapasitesini gösterir.
  • Likit Oran 1.15 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 1.04 ve piyasa medyanı 0.99 değerlerinin üzerinde bir görünüm sergilemektedir. Likit oran, stok hariç hızlı nakde dönüşebilen varlıklarla ödeme gücünü ölçer.
  • Nakit Oran 0.26 seviyesindedir. Bu oran, sektör medyanı 0.26 seviyesinde, piyasa medyanı 0.33 altında bir görünüm sergilemektedir. Nakit oran, en dar tanımlı likidite göstergesidir; sektör normlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Performans

1G

0,00%

1H

4,01%

1A

1,64%

1Y

47,28%
Rasyolar
Hisse Başına Kar
16.73
Hisse Başına Defter Değeri
336.18
Toplam Borç/Toplam Varlık
0.44
Faal. Geliri/Faiz Gideri
-
F/K
16.46
PD/DD
3.88
FD/FAVÖK
12.65
FAVÖK
5.250.431.635
Cari Oran
1.4
Likit Oran
1.15
Nakit Oran
-
Kaldıraç Oranı
44.22
Borçlar/Özsermaye
0.44
M.Duran Varlık/Özsermaye
0.89
K.Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar
0.4
Alacak Devir Hızı
1.23
Alacak Tahsil Süresi
297.02
Stok Devir Hızı
3.07
Stokta Kalma Süresi
118.91
Net İşl. Ser. Devir Hızı
2.63
Özkaynak Devir Hızı
0.8
Aktif Devir Hızı
0.45
Ticari Borç Devir Hızı
5.07
Ticari Borç Ödeme Süresi
71.94
Brüt Kar Marjı
26.68
Net Kar Marjı
9.7
Faaliyet Kar Marjı
20.09
Aktif Karlılık Marjı
9.04
Özsermaye Karlılık Marjı
7.79
Esas Faaliyet Kar/Zararı
4.732.600.673
Fin. Gid. Öncesi Faal. K/Z
4.760.364.805
Net Dönem Kar/Zararı
2.286.282.723
Net İşletme Sermayesi
8.951.814.692
Hisse Sinyalleri
Bu alana sadece Plus ve Pro üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Üyeliğini yükselt
Notlarım